公告日期：2026-06-10

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2026-017
山东出版传媒股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资种类：银行结构性存款产品

投资金额：人民币 6.5 亿元

履行的审议程序：山东出版传媒股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2026 年 6 月 5 日召开的公司 2025 年年度股东会审
议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 6.5 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，自股东会审议通过之日起12 个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责现金管理产品的管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告（公告编号:2026-005、2026-016）。

特别风险提示：公司购买的为安全性高有保本约定的现金管理类产品，属于低风险投资产品，但仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。
一、本次现金管理概况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，山东出版实际募集资金净额为人民币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11 月 14 日出
具了瑞华验字[2017]第 01460017 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与募集资金专户开户银行及保荐机构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（三）资金来源

公司部分闲置募集资金。

（四）投资金额

本次现金管理金额为人民币 6.5 亿元。公司在授权期限内可

使用最高额度不超过 6.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，截

至目前，包括该笔投资已使用的现金管理额度为 6.5 亿元。

（五）投资方式

受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收
名称 类型 名称 （万元） 收益率 益金额
（万元）

1.00%+1.40% × N/M ， 1.00% ，

中国工商银行 1.40%均为预期年化收益率， 其中

区间累计型法 N为观察期内挂钩标的小于观察区

中国工 银行结构 人人民币结构 间上限且高于观察区间下限的实

商银行 性存款产 性存款产品- 65,000 际天数，M为观察期实际天数。客户 /
品 专 户 型 2026 可获得的预期最低年化收益率为：

年第 352 期 J 1.00%，预期可获最高年化收益率

款 2.40%测算收益不等于实际收益，

以实际到期收益率为准。

产品 收益 结构化 风险等 是否构成

期限 类型 安排 级 关联交易

……
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