公告日期：2025-05-31

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-031
山东出版传媒股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资种类：银行结构性存款产品

投资金额：人民币 7 亿元

履行的审议程序：山东出版传媒股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2025 年 5 月 7 日，召开公司 2024 年年度股东大会
审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，拟使用最高额度不超过 15 亿元人民币的自有闲置资金，适时购买产品品种为安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责理财产品的管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告（公告编号：2025-017、2025-026）。

特别风险提示：公司购买的为安全性高、流动性好、低风

险的现金管理类产品，属于低风险投资产品，但仍存在银行破产

倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等

风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为充分提高资金使用效率，增加资金收益，在确保公司正常

经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

公司部分闲置自有资金。

（三）投资金额

本次投资金额为人民币 7 亿元。

根据公司 2024 年度股东大会决议，公司在授权期限内可使

用最高额度不超过 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，截至

目前，包括该笔投资已使用的现金管理额度为 15 亿元。

（四）投资方式

受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收
名称 类型 名称 （万元） 收益率 益金额
（万元）

1.35%+1.37% × N/M ， 1.35% ，

中国工商银行 1.37%均为预期年化收益率， 其中

挂钩汇率区间 N为观察 期内挂钩标的小于观察

中国工 银行结构 累计型法人人 区间上限且高于观察区间下限的

商银行 性存款产 民币结构性存 70,000 实际天数，M为观察期实际天数。 /
品 款产品-专户 客户可获得的预期最低年化收益

型 2025 年 第 率为：1.35%，预期可获最高年化

202 期 V 款 收益率2.72%测算收益不等于实际

收益，请以实际到期收益率为准。

产品 收益 结构化 风险等 是否构成

期限 类型 安排 级 关联交易

350天 保本浮动 / PRI级 否

收益型

（五）投资期限

本次现金管理产品到期日为 2026 年 5 月 19 日，产品期限未
超过 12 个月。

二、审议程序

公司于 2025 年 5 月 7 日召开的公司 2024 年年度股东大会审
议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产
经营不受影响的前提下，公司拟使用最高额度不超过 15 亿元人
民币的自有闲置资金，适时购买产品品……
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