公告日期：2026-04-11

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2026-005
山东出版传媒股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资种类：安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品。

投资金额：最高额度不超过 6.5 亿元人民币。

已履行的审议程序：公司第四届董事会审计委员会以全票赞成审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司董事会审议。公司第四届定期董事会以全票赞成审议通过以上议案，同意公司使用不超过 6.5 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，自股东会审议通过之日起 12个月之内有效，由公司经营管理层负责现金管理产品的管理。
该事项尚需提交公司股东会审议。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东会审议通过之日起 12 个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

（三）资金来源

1.资金来源的一般情况

公司部分闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核
准，公司于 2017 年 11 月公开发行人民币普通股（A 股）26,690
万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，山东出版实际募集资金净额为人民币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2017 年 11 月 14 日出具了瑞华验字[2017]第 01460017 号《验资
报告》。

公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求对
募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

3.募集资金的使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目（以下简
称“募投项目”）投入募集资金总额 191,609.07 万元，募集资金余额为 103,313.19 万元（含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 32,917.30 万元），其中：暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 6.50 亿元，募集资金账户余额为 38,313.19 万元。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

（四）现金管理的资金投向

为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种应为安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行。

公司将严格选择办理现金管理产品的银行，对产品的选择着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，及时关注资金的相关情况，确保投资资金到期收回，投资的产品不得质押，确保投资产品专用结算账户不存放非募集资金或者用作其他用
途。

二、审议程序

2026 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2026
年第二次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 6.5 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026 年 4 月 9 日，公司第四届董事会第四十一次（定期）
会议以全票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 6.5 亿元的暂时闲置的募集资金，适时购买安……
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