公告日期：2026-04-23

中信建投证券股份有限公司

关于道生天合材料科技（上海）股份有限公司

2026年度对外担保情况预计的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“道生天合”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对道生天合2026年度对外担保情况预计事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为支持纳入合并报表范围内的全资子公司及控股子公司（包括直接及间接持股的子公司）经营发展，满足其日常运营资金需求，提高资金使用效率，结合道生天合发展规划，2026 年度公司预计为上述公司提供担保，最高额度不超过人民币 50,000.00 万元。

本次预计担保具体担保方式、担保金额、担保期限等内容，由担保方、被担保方与贷款银行等金融机构在上述额度内协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

本次担保范围包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业汇票、外汇衍生品交易等融资业务担保及日常经营履约类担保，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体以届时签订的担保合同为准。本次核定额度包含新增担保及原有存续担保。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 7 日召开第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，

审议并通过《关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案》；公司于 2026 年 4

月 22 日召开公司第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于预计公司 2026

年度对外担保额度的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担保额

被担保 度占上

担保方 方最近 截至目前担 本次新增担 市公司 担保预计有效 是否 是否
担保方 被担保方 持股比 一期资 保余额 保额度 最近一 期 关联 有反
例 产负债 期经审 担保 担保
率 计净资

产比例

一、对控股公司
被担保方资产负债率超过 70%

浙江志合新材 股东会审议通

道生天合 料科技有限公 87% 78.39% 24,200 万元 10,000 万元 3.84% 过起 12 个月 否 否
司

被担保方资产负债率未超过 70%

弈成新材料科 股东会审议通

道生天合 技（上海）有 100% 41.29% 1,000 万元 1,000 万元 0.38% 过起 12 个月 否 否
限公司

道生材料科技 股东会审议通

道生天合 （浙江）有限 100% 63.91% 0.00 5,000 万元 1.92% 过起 12 个月 否 否
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