公告日期：2025-09-23

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-042
中信金属股份有限公司

关于部分募投项目实施完毕及注销募集资金专户的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目之“补充流动资金”已实施完毕。该项目节余募集资金 2,683.61 万元（包括利息收入和理财收益扣除银行手续费等，考虑到银行结息等因素，最终金额以实际结转时专户资金余额为准），将用于永久补充流动资金。节余募集资金全部使用完毕后，相关募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司将对其进行注销。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以
下简称“《规范运作》”）《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）等文件的规定，本次将该项目节余募集资金 2,683.61万元（包括利息收入和理财收益扣除银行手续费等，考虑到银行结息等因素，最终金额以实际结转时专户资金余额为准）用于永久性补充流动资金，可以免于履行董事会审议程序且无需保荐人发表明确同意意见，其募集资金使用情况将在公司年度报告中披露。

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具《关于同意中信金属股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）580 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
501,153,847 股，发行价格为 6.58 元/股，募集资金总额为 329,759.23 万元（人民

币，下同），扣除发行费用（不含增值税）10,341.49 万元后，实际募集资金净

额为 319,417.74 万元。上述募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊

普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年

4 月 3 日出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第 61298865_A01 号）。

二、募集资金的存放与管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》

《上海证券交易所股票上市规则》及《规范运作》等相关法律、法规和规范性文

件，结合公司实际情况，制定了《管理制度》。

根据《管理制度》的要求，公司按规定开设了募集资金专项账户，对募集资

金实行专户存储，并于 2023 年 4 月 3 日与募集资金专项账户开户银行及保荐人

中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，共同监督募

集资金的使用情况。

公司于2025年2月26日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第

四次会议，审议通过了《中信金属股份有限公司关于增加募投项目实施主体并使

用募集资金向其提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司信金企

业发展（上海）有限公司（以下简称“上海信金”）作为实施主体并开立专项账

户，与公司共同实施“采购销售服务网络建设项目”。2025 年 5 月 28 日，上海

信金与公司、存放募集资金的商业银行及保荐人签订《募集资金专户存储五方监

管协议》。

在募集资金实际使用过程中，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履

行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时，

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集

资金存放、管理和使用的违规情形。截至本公告披露日，公司首次公开发行股票

募集资金账户存储情况如下：

序号 开户主体 开户行 银……
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