公告日期：2026-03-26

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2026-014
中信金属股份有限公司

关于对中信财务有限公司风险持续评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，中信金属股份有限公司（以下简称中信金属或公司）通过查验中信财务有限公司（以下简称财务公司）《中华人民共和国金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司 2025 年度经审计的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下：

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

中信财务有限公司成立于 2012 年 11 月 19 日，统一社会信用代码为
91110000717834635Q，财务公司注册地为北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦
低层栋 B 座 2 层，法定代表人为张云亭。财务公司于 2021 年 08 月 18 日取得国
家金融监督管理总局北京监管局换发的《金融许可证》（机构编码为L0163H211000001）。经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序 股东名称 认缴金额（万元） 股权比例（%）
号

1 中国中信有限公司 283,870.29 42.94

2 中信泰富有限公司 173,387.79 26.23

3 中信建设有限责任公司 83,491.26 12.63

4 中信戴卡股份有限公司 25,047.38 3.79

5 中信重工开诚智能装备有限公司 19,072.65 2.88

6 中信兴业投资集团有限公司 17,338.78 2.62

7 洛阳中重自动化工程有限责任公 15,604.90 2.36
司

8 中信医疗健康产业集团有限公司 8,669.39 1.31

9 北京中信国际大厦物业管理有限 8,669.39 1.31
公司

10 中信兴业投资宁波有限公司 8,669.39 1.31

11 中国市政工程中南设计研究总院 8,669.39 1.31
有限公司

12 中信建筑设计研究总院有限公司 8,669.39 1.31

合计 661,160.00 100.00

注：上述表格中数据尾数差异，系计算中四舍五入所致。

二、 财务公司内部控制的基本情况

（一）内部控制环境

财务公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。董事会下设风险管理委员会、审计委员会、战略委员会等专业委员会，各专业委员会按照《中华人民共和国公司法》和《中信财务有限公司章程》的要求，规范运作，对财务公司的重大决策提出审议、评价和咨询意见，为董事会决策提供支持，董事会聘任经理层，负责财务公司经营管理，通过职能部门具体组织实施董事会决议。

截至 2025 年 12 月 31 日，财务公司设置的部门为公司业务部、国际业务部、
金融市场部、结算业务部、资产负债管理部、风险合规部、人力资源部、金融科技部、财务管理部、审计部、办公室/党群工作部（合署办公）。风险合规部是内控建设与实施的归口管理部门，牵头内部控制体系的统筹规划、建设落实工作。各业务执行部门作为内控第一道防线，对其业务办理活动产生的风险及风险处置化解承担第一责任；风险合规部是风险管理的第二道防线，对各类风险管理承担主体责任；审计部是风险管理的第三道防线，履行监督……
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