公告日期：2026-03-26

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司

关于中信金属股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐人”）作为中信金属股份有限公司（以下简称“中信金属”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就中信金属 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具《关于同意中信金属
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）580 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）501,153,847 股，发行价格为 6.58 元/股，募集资金总额为 329,759.23 万元（人民币，下同），扣除发行费用（不含增值税）10,341.49 万元后，实际募集资金净额为 319,417.74 万元。上述募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股
的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 3 日出具了《验资报告》（安永
华明（2023）验字第 61298865_A01 号）。截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金
使用具体情况如下表所示：

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 4 月 3 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日到 2025 年 12 月 31
日

项目 金额

一、募集资金总额 329,759.23

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 10,341.49

二、募集资金净额 319,417.74

减：

以前年度已使用金额 213,286.34

本年度使用金额 48,721.91

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益（累计） 0.39

其他-具体说明 0.00

加：

募集资金利息收入 5,149.75

其他-以自有资金支付的发行费用 79.99

三、报告期期末募集资金余额 62,638.84

注:公司往……
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