公告日期：2025-12-20

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2025-074
中国神华能源股份有限公司

关于向财务公司增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

交易概况：国家能源投资集团有限责任公司（“国家能源集团”）、中国神华能源股份有限公司（“中国神华”或“本公司”）及国家能源集团财务有限公司（“财务公司”）拟签署《国家能源集团财务有限公司之增资协议》（“《增资协议》”），约定国家能源集团按 60%持股比例、本公司按 40%持股比例以现金方式共同向国家能源集团财务有限公司（“财务公司”）同比例增资（“本次增资”或“本次交易”）。

增资标的：国家能源集团财务有限公司

增资金额：本次增资总金额为 150 亿元，其中国家能源集团增资 90 亿元，
本公司增资 60 亿元，全部计入财务公司注册资本。本次增资完成后，财务公司的注册资本将由 175 亿元增至 325 亿元。

国家能源集团为本公司的控股股东，并持有财务公司 60%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条，国家能源集团、财务公司构成本公司的关联人，本次交易构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的本公司重大资产重组。

至本次交易止，过去 12 个月内，本公司与国家能源集团及其下属企业和
单位的共同对外投资未达到3,000万元以上且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上；本公司与除国家能源集团及其下属企业和单位外的其他关联方未
发生共同对外投资的关联交易。

本次交易无需提交本公司股东会审议，尚需获得财务公司股东会审议通过及国家金融监督管理机构核准。

截至本公告日，《增资协议》尚未签署，本公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1.本次交易概况

（1）本次交易的内容

国家能源集团、本公司及财务公司拟签署《增资协议》，约定财务公司全体股东按照其各自持有的股权比例以现金方式向财务公司同比例增资合计 150 亿元，其中国家能源集团增资 90 亿元，本公司增资 60 亿元，全部计入财务公司注册资本。本次增资后，财务公司的注册资本由 175 亿元增至 325 亿元，各股东持股比例不变。

（2）本次交易的目的

财务公司与本公司及其下属子公司（“本集团”）在存贷款、结算、票据等方面存在长期稳定的业务合作关系，能够深入了解本集团的金融需求和经营运转情况，提供独到、及时、综合的金融服务以满足本集团对金融服务的需求变化，有助于本集团实现良好的现金流管理，提高资金使用效率。财务公司能够提供高质量的金融服务兼具较好的风险抵御能力，对本集团的财资管理具有重要意义。根据财务公司业务发展需要，本次增资将进一步提高财务公司资本充足率，增强财务公司资本实力和风险抵御能力，促进其业务规模拓展提升，可有效提高本集团在财务公司的融资规模。

2.本次交易的交易要素

□新设公司

增资现有公司（同比例 □非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司

参股公司 □未持股公司

□投资新项目

□其他：______

投资标的名称 国家能源集团财务有限公司

投资金额 已确定，具体金额：600,000 万元

尚未确定

现金

自有资金

□募集资金

出资方式 □银行贷款

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 □是 否

（二）董事会审议情况

本公司于2025 年12 月 19 日召开的第六届董事会……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。