公告日期：2026-03-31

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2026-026
中国神华能源股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2026 年 2 月 11 日核准并出具的《关于同意中
国神华能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕280 号），中国神华能源股份有限公司（“公司”）本次向特定对
象发行 457,665,903 股 A 股普通股股票，面值为每股人民币 1.00 元，发行价格为
人民币 43.70 元/股，募集资金总额为人民币 19,999,999,961.10 元，扣减发行费用（不含增值税）人民币 32,507,231.91 元后，本次发行股票募集资金净额为人民币 19,967,492,729.19 元。本次发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2026）验字第 70071681_A03 号验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

根据《中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次募集配套资金规模计划为2,000,000.00万元，全部用于支付本次重组现金对价、中介机构费用及相关税费。

在募集配套资金到位前，公司可以以自筹资金先行投入募集配套资金用途，待募集资金到位后予以置换。

三、自筹资金预先投入情况

截至2026年3月29日，公司按照本次交易实施进度和资金需求，先行以自筹资金向国家能源集团预先支付现金对价8,350,000.00万元，已超过募集资金净额1,996,749.27万元，该项目自筹资金预先投入情况如下：

序 项目名称 募集资金拟投入额 自筹资金预先投入额

号 （人民币万元） （人民币万元）

1 支付本次重组现金对价、中介机构 1,996,749.27 8,350,000.00
费用及相关税费

合计 1,996,749.27 8,350,000.00

本次以募集资金全部置换预先以自筹资金支付交易现金对价事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。

四、本次募集资金置换履行的审议程序

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第六届董事会第十七次会议，审议并通过《关
于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。

五、专项意见

（一）会计师事务所意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中国神华能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2026）专字第 70071681_A04 号），该报告认为，中国神华能源股份有限公司的自筹资金预先投入募投项目报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制，
如实反映了2026年3月30日中国神华能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。

（二）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经公司第六届第十七次董事会审议通过，本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项依法履行了必要的决策程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6 个月，该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规……
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