公告日期：2025-10-30

中信建投证券股份有限公司关于北京福元医药股份有限公司
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及调整募投
项目部分实施内容并延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为北京福元医药股份有限公司（以下简称“福元医药”、“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对福元医药部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及调整募投项目部分实施内容并延期的情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]974号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票12,000万股，发行价格为人民币14.62元/股，募集资金总额为人民币1,754,400,000.00元，扣除不含增值税发行费用人民币118,480,188.68元后，募集资金净额为人民币1,635,919,811.32元。

首次公开发行股票的募集资金于2022年6月27日由中信建投证券股份有限公司在按规定扣除相关保荐承销费用后划付至公司指定募集资金账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验[2022]315号）。

公司按照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，并严格履行。

截至2025年9月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目 募集资金投资总额 截至 2025 年 9 月 30 日 募集资金投入进度
已投入金额

高精尖药品产业化建设项目

（一期） 97,488.42 69,007.49 70.79%

创新药及仿制药研发项目 46,211.58 44,150.62 95.54%

补充流动资金 19,891.98 19,891.98 100.00%

合计 163,591.98 133,050.09 81.33%

二、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

（一）本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“高精尖药品产业化建设项目（一期）”，该项目已建设完成并达到预定可使用状态，截至2025年9 月 30 日，该募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

累计利息及理 待支付工程

募集资金拟投 实际已投入募 预计节余募
项目名称 财收入扣除手 合同尾款及

资金额 集资金金额 集资金金额
续费后的净额 质保金金额

高精尖药品产业化建

设项目（一期） 97,488.42 69,007.49 5,215.85 16,560.44 17,136.34

注：以上金额根据工程合同、建设预算等计算，最终金额待竣工决算后确定。节余金额含利息收入净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准。

（二）本次结项募投项目募集资金节余的原因

公司“高精尖……
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