公告日期：2026-03-31

证券代码：601112 证券简称：振石股份 公告编号：2026-014
浙江振石新材料股份有限公司

关于开展金融衍生品交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

交易主要情况

□获取投资收益

交易目的 套期保值（合约类别：□商品；外汇；其他：货币/利
率互换掉期、相关期权交易）

□其他：

交易品种 外汇远期结售汇、货币/利率互换掉期、相关期权交易等

预计动用的交易保证金和权利金 2100万元人民币
交易金额 上限

预计任一交易日持有的最高合约 1亿美元或等值外币
价值

资金来源 自有资金 □借贷资金 □其他：___

交易期限 本次授权期限为自公司第一届董事会第二十次会议审议通
过之日起12个月。

已履行及拟履行的审议程序

浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召
开公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于授权公司及子公司 2026年金融衍生品业务额度的议案》。

特别风险提示

公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不从事任何投机性交易，但金融衍生品交易仍存在汇率及利率波动风险、内部控制风险、操作风险、法律风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司及子公司在日常经营过程中存在涉外业务，当汇率、利率波动加剧时，外汇风险显着上升。为有效规避和应对汇率、利率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财务稳健性，公司及子公司基于外币资产、负债及外汇收支业务情况，拟在 2026 年审慎开展以套期保值为目的的金融衍生品业务。本次交易不进行以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。
（二）交易金额

公司及子公司拟开展的金融衍生品业务以套期保值为目的，在任一交易日持有的最高合约价值折合不超过 1 亿美元或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 2100 万元人民币，上述额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的金额（含使用前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。

（三）资金来源

资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司及子公司拟开展的金融衍生品交易主要基于对外汇、利率的套期保值，产品主要包括外汇远期结售汇业务、货币/利率互换掉期业务及相关期权交易等，交易场所包括场内和场外。交易对方为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有外汇期货及衍生品交易业务经营资格的金融机构。

（五）交易期限

本次授权在交易额度范围内进行金融衍生品交易的期限为自公司第一届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月。

二、审议程序

公司于 2026 年 3 月 30 日召开公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于授权公司及子公司 2026 年金融衍生品业务额度的议案》。

为提高效率，董事会同意授权业务开展主体的法定代表人及管理层根据有关规定开展金融衍生业务工作并办理相关手续。授权有效期为自公司第一届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不从事任何投机性交易，但业务开展过程中仍可能面临以下风险：

汇率及利率波动风险：国内外宏观经济形势变化具有不可预见性，若汇率、利率走势与预期发生较大偏离，将产生相应市场判断风险。

内部控制风险：外汇套期保值业务专业性强、复杂程度较高，若内部控制体系及运行机制不够完善，可能引发相关管理风险。

操作风险：若相关人员对汇率走势判断存在偏差、对套期保值产品理解不充分，或未严格按照规定流程执行操作，可能产生操作风险。

法律风险：相关法律法规政策发生变化，或交易对手存在违规行为，可能导致……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。