公告日期：2026-03-31

中国国际金融股份有限公司

关于浙江振石新材料股份有限公司

2026 年度对外担保预计事项的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“振石股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对浙江振石新材料股份有限公司 2026 年度对外担保预计事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司及合并报表范围内各级子公司日常生产经营需要，增强资金运用灵活性、提高资金使用效率，公司拟为下属子公司申请银行授信以及振石集团华美新材料有限公司（以下简称“振石华美”）为其子公司（包括海外子公司）申请银行授信提供担保的总额度进行统一授权。担保总额度不超过人民币 45 亿元。本次担保额度有效期为自公司2025 年年度股东会审议批准之日起至公司召开 2026 年年度股东会之日止，任一时点担保余额不超过股东会审议通过额度，具体担保期限以最终签订合同为准；本次预计担保额度并非实际担保金额，实际金额以实际签署并发生的担保合同为准。

本次担保范围包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业汇票、外汇衍生品交易等融资业务担保及日常经营履约类担保，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体以届时签订的担保合同为准，本次核定额度包含新增担保及原有存续担保。
（二）内部决策程序

公司于 2026 年 3 月 30 日召开公司第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于授
权公司及全资子公司 2026 年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

（三） 担保预计基本情况

被担保方 担保额度 担保

担保 担保方 最近一期 截至2026年3 本次担保总额 占上市公 预计 是否关 是否
方 被担保方 持股比 资产负债 月20日担保 （万元） 司最近一 有效 联担保 有反
例 率 余额（万元） 期净资产 期 担保
比例

一、对全资、控股子公司的担保预计
被担保方资产负债率未超过70%

振石 振石华美 100% 67.50% 27,660.00 200,000.00 54.47% 1年 否 否
股份
振石 振石华风（浙

股份 江）碳纤维材 100% 56.55% 22,539.32 150,000.00 40.86% 1年 否 否
料有限公司

振石 其他（注2） / / 0 50,000.00 13.62% 1年 否 否
股份
振石 振石华风（浙

华美 江）碳纤维材 100% 56.55% 14,790.00 50,000.00 13.62% 1年 否 否
料有限公司
注 1：上述所列担保方持股比例为直接及间接持股合计。
注 2：指 2026 年度新设立或已纳入合并范围的其他下属子（孙）公司。

（四）担保额度调剂情况

公司可在预计的担保额度范围内根据公司及下属子（孙）公司（包括但不限于本核查报告所列示下属子（孙）公司、已设立的及将来新纳入合并报表范围内的其他下属子（孙）公司，下同）经营情况内部调剂使用。

本次担保预计事项尚需提请股东会审议，同时提请股东会对于上述预计总额度及授权有效期内的担保，授权公司董事长签署有关担保文件、协议等（包括在有关文件上加盖公司印章）。
二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、振石集团华美新材料有限公司

被担保人类型 法人

被担保人名称 振石集团华美新材料有限公司

被担保人类型及上市公司持 全资子公司
股情况

主要股东及持股比例 振石股份持有其 100%股权。

法定代表人 赵峰

统一社会信用代码 91330400777248881Q

成立时间……
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