公告日期：2026-05-23

关于三江购物俱乐部股份有限公司

以协定存款方式存放募集资金余额的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“三江购物”、“公司”或“发行人”）2016年度非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司以协定存款方式存放募集资金余额的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 8 日签发的《关于核准三江购物
俱乐部股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1286 号）核准，公司于 2018 年向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）136,919,600 股，每股发行价格为人民币 10.71 元，募集资金总额为人民币 146,640.89 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 145,115.03 万元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具毕马威华振验字第1800370 号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用进度及项目情况

根据《2016 年度非公开发行 A 股股票预案》、《关于变更部分募集资金使用
计划的公告》（公告编号：临-2019-011）、《关于变更部分募集资金使用计划的公告》（公告编号：临-2021-009）、《关于部分募投项目结项及重新论证的公告》（公告编号：2022-026）、《关于变更部分募集资金使用计划的公告》（公告编号：临-2024-011）、《关于变更部分募集资金投资项目及延长项目建设期的公告》（公告
编号：2026-015）等，公司调整后募集资金投资计划及使用情况如下：

单位：万元

序 募集资金承诺 调整后募集资 累计投入募集

项目名称 金投资总额 1 资金金额 2 投入进度

号 投入总额

超市门店全渠

1 道改造项目 115,115.03 18,568.18 18,568.18 100.00%

连锁超市发展

2 项目 - 40,000.00 20,170.07 50.43%

安鲜（宁波）冷

3 链集配中心建 30,000.00 87,138.70 36,692.97 38.57%3
设项目

门店升级改造

4 项目 - 8,000.00 - -

合计 145,115.03 153,706.881 75,431.22

注 1：“调整后募集资金投资总额”大于“募集资金承诺投入总额”为超市门店全渠道改造项目结项后转入的利息 8,591.85 万元；

注 2：累计投入募集资金金额及投入进度截至 2025 年 12 月 31 日;

注 3：安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目投入进度以截至 2025 年 12 月 31 日调整后募集
资金投资总额 95,138.70 万元计算，于 2026 年 5 月 20 日经股东大会审议变更为 87,138.70
万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 75,431.22 万元，尚未使用
的募集资金余额为 69,683.81 万元，另加上募集资金账户银行存款利息收入与手
续费 29,994.55 万元（包含累计手续费 0.5 万元），募集资金账户余额为 99,678.36
万元（包含未到期现金管理产品）。

因“连锁超市发展项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 5 月，“安
鲜（宁波）冷链集配中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至……
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