公告日期：2025-06-20

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-044
新疆宝地矿业股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引--发行类第 7 号》等相关规定，现将新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称“公司”)
截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证监会证监许可[2023]305 号文核准，并经上海证券交易所同意，由主
承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2023 年 2 月 27 日向社会公众公开发
行普通股(A 股)股票 20,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.38 元。
截至 2023 年 3 月 3 日，本公司共募集资金 876,000,000.00 元，扣除发行费用
61,551,886.95 元，募集资金净额为 814,448,113.05 元。

截至 2023 年 3 月 3 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事
务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023]000112 号”验资报告验证确认。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式

中国工商银行股份有限公司乌鲁 3002015129200319525 161,558,358.35 1,056,800.29 活期方式
木齐新民路支行

招商银行股份有限公司乌鲁木齐 991902329910804 337,819,000.00 107,684.35 活期方式
西虹东路支行

交通银行股份有限公司乌鲁木齐 651651002013001232801 337,000,000.00 250,079,387.15 活期方式
友好路支行

中国银行股份有限公司乌鲁木齐 107695328735 --- 309,032.07 活期方式
市克拉玛依西路支行

合计 836,377,358.35 251,552,903.86

二、前次募集资金使用情况

详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

2023 年 8 月 21 日，公司召开第三届十八次董事会、第三届监事会第十七次会
议，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 22,694.39 万元人民币置换先期投入募投项目的支出；审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况部分使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使
用资金。募集资金置换于 2023 年 6 月 21 日由大华会计师事务所(特殊普通合伙)出
具《新疆宝地矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]0012825 号）予以鉴证核实。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表 2《募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

补充流动资金项目是为满足公司日常生产经营活动提供资金支持，不直接产生经济效益，因此无法单独核算项目效益。

（三）未能实现承诺收益的说明

公司募集资金投资项目已实现承诺收益。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

202……
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