公告日期：2026-04-18

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2026-018
新疆宝地矿业股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“宝地矿业”）董事会编制了《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕305号）核准，同意公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000万股新股，发行价格为每股4.38元，募集资金总额为人民币876,000,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币61,551,886.95元，公司实际募集资金净额为人民币814,448,113.05元。主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2023年3月3日在扣除支付的相关承销费后，汇入本公司募集资金监管账户，实际汇入金额为人民币836,377,358.35元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具了《验资报告》（大华验字〔2023〕000112号）。

截至2025年12月31日，公司募集资金已累计投入使用626,159,847.19元，募集资金余额为人民币22,273,759.24元。募集资金基本情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 3 月 3 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 87,600.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 6,155.19

二、募集资金净额 81,444.81

减：

以前年度已使用金额 57,398.84

本年度使用金额 5,217.14

暂时补流金额 -

永久补充流动资金金额 -

现金管理金额 18,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.13

其他－具体说明 -

加：

募集资金利息收入 ……
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