公告日期：2026-04-22

中信证券股份有限公司关于柏诚系统科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）作为柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“柏诚股份”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，就柏诚股份 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具的《关于同意柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）130,000,000股，每股发行价格为人民币11.66元，募集资金总额人民币1,515,800,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币155,109,564.43元，实际募集资金净额为人民币1,360,690,435.57元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月4日出具了容诚验字[2023]230Z0076号《验资报告》。
募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 4 月 4 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 151,580.00

其中：超募资金金额 89,041.59

减：直接支付发行费用(保荐承销费用） 13,121.70

二、募集资金净额（实际收到募集资金金额） 138,458.30

减：

以前年度已使用金额 77,792.97

①募投项目支出 32,515.68

其中：装配式模块化生产项目 6,143.34

其中：研发中心建设项目 5,372.34

其中：补充流动资金项目 21,000.00

②支付的发行费用 3,277.30

③使用超募资金永久补充流动资金 42,000.00

本年度使用金额 24,243.92

①募投项目支出 2,243.92

其中：装配式模块化生产项目 1,954.58

其中：研发中心建设项目 289.34

其中：补充流动资金项目 ……
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