公告日期：2026-04-22

中信证券股份有限公司关于柏诚系统科技股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“柏诚股份”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》有关法律法规和规范性文件的要求，就柏诚股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营并确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司及股东的利益。

（二）投资金额

公司拟使用最高不超过人民币 2 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

（三）资金来源

公司本次现金管理资金来源为公司部分暂时闲置的募集资金。募集资金基本情况如下：

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 4 月 4 日

募集资金总额 151,580.00 万元

募集资金净额 136,069.04 万元

超募资金总额 89,041.59 万元

截至 2025 年 12 达到预定可
募集资金使用情况 项目名称 月 31 日累计投 使用状态时
入进度（%） 间

装配式机电模块生产基地及研 52.87 不适用

发中心建设项目（注）

其中：装配式模块化生产项目 51.35 2027年4月

其中：研发中心建设项目 55.20 2028年4月

补充流动资金项目 100.00 不适用

超募资金 71.88 不适用

是否影响募投项目实施 否

注：装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目分二期建设，其中一期建设内容包括：（1）装配式模块化生产项目；（2）研发中心建设项目。本次募集资金用于一期项目建设。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务管理中心共同负责组织实施。

（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于2025年4月21日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有
效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 22 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所……
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