公告日期：2026-04-21

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2026-045

宁波博威合金材料股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上
证发〔2025〕68 号）的规定，将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式，向不特定对象发行可转换公司债券 1,700 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 1,700,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 11,132,075.47 元后的募集资金为 1,688,867,924.53 元，已由
主承销商国信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 28 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、法定信息披露费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,116,981.13 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,686,750,943.40 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕754 号）

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年向不特定对象公开发行可转债

募集资金到账时间 2023 年 12 月 28 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 170,000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 1,324.91

二、募集资金净额 168,675.09

减：

以前年度已使用金额 58,144.56

本年度使用金额 8,678.25

暂时补流金额 75,000.00

现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 0.47

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 710.15

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 27,561.96

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第……
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