公告日期：2026-03-28

中国国际金融股份有限公司

关于东方航空物流股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使
用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为东方航空物流股份有限公司（以下简称“东航物流”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对东航物流 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1587 号）核准，东航物流首次向社会公众公开发行人民币普通股 158,755,556 股。发行价格 15.77 元/股，募集资金总额为人民币 2,503,575,118.12 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 97,717,418.12 元，实际募集资金净额为人民币 2,405,857,700.00 元。

上述募集资金已于 2021 年 6 月 1 日全部到账，募集资金到位情况经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2021]29663 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 6 月 1 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 250,357.51

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 9,771.74

二、募集资金净额 240,585.77

减：

以前年度已使用金额 219,504.51

本年度使用金额 16,086.39

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 0.21

加：

募集资金利息收入 10,202.76

三、报告期期末募集资金余额 15,197.42

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定了《东方航空物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用……
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