公告日期：2025-07-02

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2025-057
债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01

债券代码：242471 债券简称：25 渝水 01

债券代码：242472 债券简称：25 渝水 02

债券代码：113070 债券简称：渝水转债

重庆水务集团股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1294 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行可转换公司债券19,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币1,900,000,000.00 元。扣除保荐与承销费用（含税）3,770,000.00 元后实际收到的募集资金为 1,896,230,000.00 元，已由保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2025年1月15日汇入本公司募集资金专用账户。该募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2025 年 1 月 15 日出具了大信验字[2025]第 8-00001 号验
资报告。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为
人民币 1,900,000,000.00 元，扣除不含税发行费用合计人民币 5,424,528.30 元，实际募集资金净额为人民币 1,894,575,471.70 元。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与募投项目实 施主体相关的子公司及保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集 资金监管协议，对募集资金实施专户存储管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用募集资金的具体情况如下：
单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟投入募投 截至 2025 年 6 月 30 日累
号 项目金额 计投入金额

1 收购昆明滇投污水处理资产 394,708.96 170,000.00 170,000.00

2 新德感水厂扩建工程 29,457.32 19,457.55 3,930.12

合计 424,166.28 189,457.55 173,930.12

三、本次变更募集资金投资项目实施主体的相关情况

（一）变更募集资金投资项目实施主体的情况

1、本次变更实施主体的募投项目为“新德感水厂扩建工程”。 募投项目原由公司下属全资控股子公司重庆水务集团江津供排水有 限公司（以下简称江津供排水）实施。现因公司下属全资控股子公司 重庆市豪洋水务建设管理有限公司（以下简称豪洋水务）吸收合并江 津供排水，募投项目实施主体相应变更为重庆市豪洋水务建设管理有 限公司江津分公司（以下简称豪洋水务江津分公司）。具体情况如下：

实施主体

募投项目名称

变更前 变更后

新德感水厂扩建工 重庆水务集团江津供排水有限公 重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津
程 司 分公司

2、变更后的募集资金投资项目实施主体的基本情况

“新德感水厂扩建工程”的实施主体变更后为重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司。重庆市豪洋水务建设管理有限公司的基本情况如下：

项目 基本情况

公司名称 重庆市豪洋水务建设管理有限公司

企业类型 有限责任公……
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