公告日期：2026-02-25

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2026-008
债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01

债券代码：242471 债券简称：25 渝水 01

债券代码：242472 债券简称：25 渝水 02

债券代码：113070 债券简称：渝水转债

重庆水务集团股份有限公司关于

使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 24 日召开第六
届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权公司经理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施，授权期限为经公司董事会审议通过之日起 12 个月内。保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公
司于 2025 年 2 月 25 日在指定信息披露媒体上披露的《重庆水务集团股份有限公
司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2025-021）。
一、本次募集资金现金管理到期赎回情况

公司于 2025 年 11 月 24 日出资 5,000 万元人民币购买中国建设银行股份有
限公司单位大额存单产品，期限 3 个月，产品类型为保本保收益型，预期年化投
资收益率为 0.9%。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在指定信息披露媒体

上披露的《重庆水务集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公

告》（公告编号：临 2025-086）。2026 年 2 月 24 日，该产品到期赎回，收回本

金 5,000 万元，收到收益 11.34 万元。具体情况如下：

单位：万元

产品名称 受托人名称 产品 年化收 赎回 实际
金额 起息日 到期日 益率 金额 收益

单 位 大 额 存 单 中国建设银行股份有限公

2025 年第 040 期 司重庆市分行营业部 5,000 2025/11/24 2026/02/24 0.9% 5,000 11.34

二、截至本公告日，公司最近12个月使用募集资金现金管理情况

单位：万元

序号 现金管理类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额

1 普通大额存单 10,000 10,000 100.97 0

2 普通大额存单 5,000 5,000 11.34 0

合计 112.31 0

最近 12 个月内单日最高投入金额 10,000

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 0.58

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 12.62

募集资金总投资额度（万元） 5,000

目前已使用的投资额度（万元） ……
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