公告日期：2026-04-02

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2026-013

债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01

债券代码：242471 债券简称：25 渝水 01

债券代码：242472 债券简称：25 渝水 02

债券代码：113070 债券简称：渝水转债

债券代码：244932 债券简称：26 渝水 01

债券代码：244933 债券简称：26 渝水 02

重庆水务集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1294号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（下称渝水转债）19,000,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币190,000.00万元。扣除保荐与承销费用（含税）377万元后，公司实际收到的募集资金为189,623.00万元，已由保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”）于2025年1月15日汇入公司募集资金
专用账户。该募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年1月15日出具了大信验字[2025]第8-00001号验资报告。公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币190,000.00万元，扣除不含税发行费用合计人民币542.45万元，实际募集资金净额为人民币189,457.55万元。

（二）募集资金使用与结余情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金账户余额为8,331.60万元，实际使用和结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

名称 2025 年向不特定对象发行可转债

募集资金到账时间 2025 年 1 月 15 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 190,000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 542.45

二、募集资金净额 189,457.55

减：
以前年度已使用金额

本年度使用金额 176,374.37

暂时补流金额

现金管理金额 5,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.04

其他
加：

募集资金利息收入（含大额存单利息收入） 248.46

其他-承销保荐费税金

三、报告期期末募集资金余额 8,331.60

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券
交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等规范性文件，以及《重庆水务集团股份有限公司募集 资金管理制度》的相关规定，20……
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