公告日期：2026-04-02

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于重庆水务集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为重庆水务集团股份有限公司（以下简称“重庆水务”“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对重庆水务 2025 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1294 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 19,000,000张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 190,000.00 万元。扣除保荐与承销费用（含税）377 万元后，公司实际收到的募集资金为 189,623.00 万元，
已由保荐人于 2025 年 1 月 15 日汇入公司募集资金专用账户。该募集资金经大信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年1月15日出具了大信验字[2025]第 8-00001 号验资报告。公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币 190,000.00 万元，扣除不含税发行费用合计人民币 542.45 万元，实际募集资金净额为人民币 189,457.55 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 8,331.60 万元，实际使
用和结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称 2025 年向不特定对象发行可转债

募集资金到账时间 2025 年 1 月 15 日

本次报告期 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 12 月 31
日

项目 金额

一、募集资金总额 190,000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 542.45

二、募集资金净额 189,457.55

减：
以前年度已使用金额

本年度使用金额 176,374.37

暂时补流金额

现金管理金额 5,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.04

其他
加：

募集资金利息收入（含大额存单利息收入） 248.46

其他-承销保荐费税金

三、报告期期末募集资金余额 8,331.60

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，以及《重庆水务集
团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，2025 年 2 月 5 日，公司及昆
明渝润水务有限公司、重庆水务集团江津供排水有限公司、保荐人与中国建设银行股份有限公司重庆市分行签订了《募集资金专户存储五方监管……
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