公告日期：2026-04-01

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2026-016
黑龙江交通发展股份有限公司

关于全资子公司提前全额偿还贷款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“龙江交通”）的全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司（以下简称“水运公司”）拟提前全额偿还关联方龙江银行股份有限公司哈尔滨东大直支行（以下简称“龙江银行”）的贷款本金 44,000 万元及利息（实际利息将根据具体还款时点计算）。

本次交易对方为龙江银行，公司持有其 7.9677%股份，为公司参股子公司，因此本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除本次交易外，过去 12 个月内，公司与同一关联人发生的交易分
为两类，分别是定期存款并取得利息、偿还贷款及利息，定期存款金额
区间为 4.23 亿元～8.23 亿元，利息收入 0.18 亿元，偿还贷款及利息 0.38
亿元；与不同关联人进行的交易类别相关的交易 2 次，合计金额为363,703,444.43 元,系水运公司偿还龙江交通控股股东黑龙江省交投数智物流集团有限公司委托贷款本金及利息，具体内容详见公司在上海证券交易披露的编号为临 2026-004、006、010 号公告。

本次交易尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

为加速推动公司“一体两翼”发展战略落地进程，完善“产业翼”
中的石墨产业布局，公司于 2025 年 10 月 31 日召开了 2025 年第四次临
时股东大会，审议通过了《关于收购黑龙江水运建设发展有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，完成了对水运公司 100%股权的收购。收购完成后，水运公司成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。

水运公司现存一笔存量贷款，为关联方龙江银行向其提供的贷款。
该笔贷款于 2022 年 12 月 19 日由水运公司与龙江银行签订，合同约定借
款金额 50,000 万元，借款期限自 2022 年 12 月 19 日至 2037 年 12 月 18
日，借款利率为 3.95%，还款方式为分期偿还。

现水运公司拟提前向关联方偿还龙江银行剩余贷款本金44,000万元及利息（实际利息将根据具体还款时点计算）。

（二）本次交易的目的和原因

按照合同约定，水运公司需于 2022 年 12 月 19 日至 2037 年 12 月 18
日期间，分期偿还本金及利息。若水运公司提前偿还贷款本金，则可节
省 2026 年—2037 年需支付的利息约 11,942 万元（实际利息将根据具体
还款时点计算）。

（三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

本次交易相关议案《关于全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全额偿还贷款暨关联交易的议案》已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人的关联交易已达到 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。因此，该笔交易尚需提交股东会审议。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

公司参股龙江银行，持有其 7.9677%的股份，为该行第三大股东。
（二）关联人基本情况

名称 龙江银行股份有限公司

统一社会信用代码 91230100695223154R

成立时间 2009-12-22

注册地 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号

主要办公地点 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号

法定代表人 姜春洁

注册资本 43.60 亿元

吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外

结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销

政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银

经营范围 行卡业务；提供信用……
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