公告日期：2026-04-23

中信建投证券股份有限公司关于

四川东材科技集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”或“公司”）2022年公开发行可转换公司债券的持续督导机构，并承接东材科技 2020 年非公开发行股票原保荐人未完成的持续督导工作，根据《保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对东材科技 2025 年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年非公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735 号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股 66,464,471 股，每股发行价格为人民币 11.54 元，募集资金总额人民币 766,999,995.34 元，扣除承销费和保荐费6,444,250.00 元（含税）（不含前期已支付费用 500,000.00 元）后的募集资金为人民币 760,555,745.34 元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 1,396,464.47 元（含税）后，募集资金净额为人民币759,159,280.87 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税 443,814.02 元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币759,603,094.89 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 16 日出具了《四川东材科技
集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185 号）。

2020 年非公开发行股票的募集资金基本情况表如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年非公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 4 月 15 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 76,700.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 739.69

二、募集资金净额 75,960.31

减：

以前年度已使用金额 64,006.44

本年度使用金额 0.00

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 10,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 2.01

终止募投项目部分产线永久性补充流动资金 3,106.57

加：

募集资金利息收入 ……
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