公告日期：2026-04-11

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2026-009
债券代码： 240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH
债券简称： 24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03、25 粤港 04、26 粤港 01
广州港股份有限公司

关于与广州港集团财务有限公司 2025 年度关联交易
执行情况及 2026 年度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司与广州港集团财务有限公司（下称“财务公司”）发生的关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

1.2026年4月9日，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司与广州港集团财务有限公司2025年度关联交易执行情况及2026年度预计的议案》，公司董事长黄波、副董事长吴超、董事苏兴旺为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为6票。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2. 2026年4月3日，公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与广州港集团财务有限公司2025年度关联交易执行情况及2026年度预计的议案》，并形成决议如下：

独立董事认为，公司与关联方广州港集团财务有限公司2025年度发生的关联交易，交易定价公允，决策程序合规，遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司及全体股东的整体利益。2026年度公司拟与广州港集团财务有限公司发生的关联交易预算，理由充分，定价依据充分，遵循了公平、公正、公允的原则，不存
在向控股股东输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情形。同意提交公司第四届董事会第三十六次会议审议。

（二）2025年度关联交易的预计和执行情况

2022 年 5 月，经公司 2021 年年度股东会决议通过，公司与财务公司续签了
《金融服务协议》（下称“协议”），期限为 2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日，
财务公司可为公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务及其他金融服务。按照上述协议约定，并经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，2025 年度，公司在财务公司每日最高存款余额（含利息收入）不超过人民币 40 亿元，每日最高贷款余额不超过人民币 50 亿元（含利息支出及手续费），授信总额不超过
100 亿元，结算服务费不超过 20 万元，其他金融服务费不超过 200 万元。

经统计，2025 年度，公司在财务公司最高日存款余额为 38.4 亿元，最高日
贷款余额为 22.65 亿元，授信总额 70.78 亿元；财务公司为公司提供票据承兑服务，最高承兑金额 0.03 亿元，收取手续费 0 元；财务公司为公司提供结算服务，结算服务费为 0 元；财务公司为公司提供委托贷款业务，金额合计 8,000 万元，收取手续费 0 元。公司与财务公司 2025 年度发生的各类交易额度均控制在《金融服务协议》额度内。

（三）2026年度关联交易预计

为拓宽融资渠道，降低融资成本，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》《公司关联交易管理规定》的有关规定并按照公司与财务公司签署的《金融服务协议》（有效期2026年1月1日-2028年12月31日）约定，2026年度，预计公司在财务公司每日最高存款余额（含利息收入）不超过人民币50亿元，每日最高贷款余额不超过人民币60亿元（含利息支出及手续费），授信总额不超过110亿元，结算服务费不超过20万元，其他金融服务费不超过200万元。

二、关联人介绍和关联关系

财务公司成立于 2020 年 8 月 31 日，是经原中国银行保险监督管理委员会批
准设立的非银行金融机构。

统一社会信用代码：91440101MA9UT3FE7B

金融许可证机构编码：L0278H244010001

注册地址：广州市越秀区沿江东路 408、410 号 201 部分

法定代表人：林镜秋

注册资本：10 亿元人民币，其中：广州港集团出资 5.1 亿元，占比 51%；公
司出资 4.8 亿元，占比……
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