公告日期：2026-01-30

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-012
转债代码：113045 转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于“环旭转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
赎回数量：4,072,000 元（40,720 张）
赎回兑付总金额：4,138,466.01 元（含当期利息）

赎回款发放日：2026 年 1 月 29 日

“环旭转债”摘牌日：2026 年 1 月 29 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款满足情况

环旭电子股份有限公司（以下简称“环旭电子”或“公司”）股票自 2025
年 12 月 8 日至 2026 年 1 月 7 日连续 30 个交易日内有 20 个交易日收盘价格不低
于“环旭转债”当期转股价格 18.58 元/股的 130%（即 24.154 元/股）。根据《环
旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“环旭转债”的有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于 2026 年 1 月 7 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“环旭转债”的议案》，决定行使“环旭转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“环旭转债”全部赎回。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日披露的《关于提前赎回“环旭转债”的公
告》（公告编号：2026-003）。

公司于 2026 年 1 月 21 日披露了《关于实施“环旭转债”赎回暨摘牌的公告》
（公告编号：2026-006），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事

宜，并在 2026 年 1 月 22 日至 2026 年 1 月 28 日期间披露了 5 次关于实施“环旭
转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项

1、赎回登记日：2026 年 1 月 28 日

2、赎回对象：本次赎回对象为 2026 年 1 月 28 日收市后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册
的“环旭转债”的全部持有人。

3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格
为 101.6323 元/张，计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历
天数（算头不算尾）。

当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.8%×331/365=1.6323 元/张
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.6323=101.6323 元/张

4、赎回款发放日：2026 年 1 月 29 日

5、“环旭转债”摘牌日：2026 年 1 月 29 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至 2026 年 1 月 28 日（赎回登记日）收市后，“环旭转债”余额为人民币
4,072,000 元（40,720 张），占“环旭转债”发行总额的 0.1180%。

（二）转股情况

截至 2026 年 1 月 28 日收市后，累计共有 3,445,928,000 元“环旭转债”转换
为公司 A 股普通股股票，累计转股数量 185,459,083 股，占“环旭转债”转股前公司已发行股份总额的 8.3925%。

截至 2026 年 1 月 28 日，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别 变动前 本次可转债 变动后

（……
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