公告日期：2026-04-04

国泰海通证券股份有限公司

关于环旭电子股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为环旭电子股份有限公司（以下简称“环旭电子”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对环旭电子 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]167号）核准，公司向社会公开发行34,500,000张（3,450,000手）可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共募集资金人民币3,450,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币19,273,584.91元及对应增值税人民币1,156,415.09元后的募集资金净额为人民币3,429,570,000.00元。截至2021年3月10日，上述募集资金已全部到位，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“德师报(验)字(21)第00113号”《验证报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及余额如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金到位金额 3,429,570,000.00

减：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和发行费用 -358,131,282.05

减：本期直接投入募投项目的金额 -

减：前期直接投入募投项目的金额 -3,020,581,226.28

减：暂时闲置募集资金现金管理金额 -

加：理财收益及利息 86,032,062.94

减：节余募集资金永久补充流动资金 -124,451,591.10

减：汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,437,963.51

募集资金期末余额 -

注 1：截至 2024 年底，越南厂可穿戴设备生产项目和墨西哥厂新建第二工厂项目已结项，

节余募集资金 12,433.43 万元及其后孳息 11.73 万元，共计 12,445.16 万元，永久补充流动资

金。其中越南厂可穿戴设备生产项目对应的境内和境外募集资金专户、墨西哥厂新建第二工

厂项目对应的境内募集资金专户中的节余募集资金共计 43,850,396.90 元已于 2024 年 12 月

转至公司一般户，墨西哥厂新建第二工厂项目对应的境外募集资金专户中的 80,601,194.19

元已于 2025 年 1 月转至公司一般户。

注 2：越南专户、墨西哥专户为外币账户，其账户本期支出按照当年度平均汇率折算为人民

币，计入“本期直接投入募投项目的金额”，历史期间的期末余额以历年年末汇率折算为人民

币。折算差额计入“汇率变动对现金及现金等价物的影响”中。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公……
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