公告日期：2025-08-29

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-051
桐昆集团股份有限公司

关于《募集资金半年度存放与使用情况的

专项报告》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023
年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2025 年半年度募集
资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2201 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行股票方式，向浙江磊鑫实业股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 123,588,456 股，发行价为每股人民币 15.94元，共计募集资金 1,969,999,988.64 元，坐扣承销和保荐费用（不含税）7,075,459.39 元后的募集资金为 1,962,924,529.25 元，已由主承销商国信证券
股份有限公司于 2021 年 9 月 14 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,154,328.73 元后，公司本次募集资金净额为1,961,770,200.52 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕526 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

项 目 序号 金 额

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 1,961,770,200.52

项目投入 B1 1,390,518,973.25
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 19,275,056.33

项目投入 C1 201,240,238.02
本期发生额

利息收入净额 C2 4,519,591.02

项目投入 D1=B1+C1 1,591,759,211.27
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 23,794,647.35

应结余募集资金 E=A-D1+D2 393,805,636.60

实际结余募集资金 F 73,892,980.65

差异[注] G=E-F 319,912,655.95

[注]差异 319,912,655.95 元，其中(1)根据 2024 年 8 月 27 日公司第九届董事会第十二
次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过 60,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性、流动性良好的银行理财产品，期限不超过 12 个月，在额度范围内
可以滚动使用。截至 2025 年 6 月 30 日，公司转出暂时闲置资金 32,000.00 万元用于购买结
构性存款，尚在认购期，于 2025 年……
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