公告日期：2026-04-29

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2026-022
桐昆集团股份有限公司关于《募集资金年度存放、
管理与实际使用情况专项报告》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）九届二十三次董事会会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2201 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行股票方式，向浙江磊鑫实业股份有限公司非公开发行人
民币普通股（A 股）股票 123,588,456 股，发行价为每股人民币 15.94 元，共计募集
资金 1,969,999,988.64 元，坐扣承销和保荐费用（不含税）7,075,459.39 元后的募
集资金为 1,962,924,529.25 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 年 9
月 14 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,154,328.73 元后，公司本次募集资金净额为 1,961,770,200.52 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕526 号）。

(二) 募集资金基本情况

金额单位：人民币元

发行名称 2021 年向特定对象非公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 9 月 14 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项 目 金 额

一、募集资金总额 1,969,999,988.64

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 8,229,788.12

二、募集资金净额 1,961,770,200.52

减：

以前年度已使用金额 1,390,518,973.25

本年度使用金额 358,914,425.16

加：

募集资金利息收入 25,829,203.54

三、报告期期末募集资金余额 238,166,005.65

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《桐昆集团股份有限……
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