公告日期：2025-12-17

A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2025-077

H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

关于 2025 年度第一期绿色科技创新债券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）分别于 2025 年
9 月 12 日及 2025 年 9 月 30 日召开第七届董事会第 10 次会议和 2025 年第三次
临时股东大会，审议通过了《关于公司发行中期票据方案的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过人民币 150 亿元（含）的中期票据。
详细信息可查阅公司于 2025 年 9 月 12 日及 2025 年 9 月 30 日披露的相关公告。
2025 年 11 月 10 日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中
市注协[2025]MTN1083 号），交易商协会同意接受公司科技创新债券注册，注册金额为 150 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。

2025 年 12 月 15 日，公司完成了 2025 年度第一期绿色科技创新债券的发行，
发行规模为人民币 20 亿元，募集资金已于 2025 年 12 月 15 日全部到账，具体情
况如下：

广州汽车集团股

债务融资 份有限公司 2025 债务融资 25 广汽集 MTN001
工具名称 年度第一期绿色 工具简称 （科创债）

科技创新债券

债券代码 102585212 债券期限 3 年

发行利率 1.8% 发行价格 100 元

计划发行总额 20 亿元 实际发行总额 20 亿元

起息日 2025 年12 月15日 兑付日 2028年12 月15 日

主承销商 招商银行股份有限公司

联席主承销商 中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

簿记管理人 招商银行股份有限公司

公 司 本 期 绿 色 科 技 创 新 债 券 发 行 的 有 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）上刊登。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 16 日

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