公告日期：2026-03-28

中国国际金融股份有限公司关于广州汽车集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中金公司”）作为广州汽车集团股份有限公司（以下简称“广汽集团”或“公司”）2017 年非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对广汽集团该次非公开发行募集资金 2025 年度的存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况

1、募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1801 号）核准，公司向特定投资者非公开发行不超过 753,390,254股新股（以下简称“非公开发行股票”）。募集资金总额为人民币 1,500,000.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 8,250.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 1,491,750.00 万元。
募集资金已于 2017 年 11 月 10 日足额划转至广汽集团在平安银行股份有限公司广州分行
开设的账号为 15000090705899 募集资金人民币专户账户内。

上述非公开发行股票募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第 ZC10706 号鉴证报告。

2、募集资金使用金额及余额

截至 2025 年 12 月 31 日，广汽集团非公开发行募集资金结存余额 116,966,013.07 元，
使用情况如下表所示：

金额单位：人民币元

项目 金额

1、募集资金总额 14,999,999,957.14

2、减：募集资金支付的发行费用 83,050,000.00

3、加：累计收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 1,187,085,102.99

其中：以前年度 1,151,604,997.47

2025 年度 35,480,105.52

4、减：累计使用募集资金 13,438,655,142.32

其中：以前年度累计使用 13,104,017,807.54

2025 年度使用 334,797,026.88

5、减：节余募集资金永久性补充流动资金（注） 2,548,254,212.64

6、截至 2025 年 12 月 31 日结存的募集资金余额 116,966,013.07

注：广汽杭州改造项目、新能源汽车与前瞻技术研发项目、广汽自主品牌车型项目、广汽乘用车发动机及变速箱项目、P6 变速器开发项目、研究院二期基地建设项目、广汽自主品牌技改项目、研究院一期基地扩建项目等节余募集资金实际金额为资金转出当日专户金额。
二……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。