公告日期：2019-05-16
交易所买卖基金的交易资料
交易所买卖基金经理名称 领航投资香港有限公司
交易所买卖基金名称 领航富时已发展欧洲指数ETF 领航富时已发展欧洲指数ETF 领航富时已发展欧洲指数ETF 领航富时亚洲(日本除外)高股息率指数ETF 领航富时亚洲(日本除外)高股息率指数ETF 领航富时亚洲(日本除外)高股息率指数ETF 领航富时日本指数ETF 领航富时日本指数ETF 领航富时日本指数ETF
股份代号 3101 9101 83101 3085 9085 83085 3126 9126 83126
日期(ddmmmyyyy) 15May2019 15May2019 15May2019 15May2019 15May2019 15May2019 15May2019 15May2019 15May2019
货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算)(附注 1, 6) HKD 18.3273 USD 2.3347 RMB 16.1253 HKD 21.0480 USD 2.6813 RMB 18.5191 HKD 23.9963 USD 3.0569 RMB 21.1132
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 36,654,600.00 HKD 36,654,600.00 HKD 36,654,600.00 HKD 31,572,000.00 HKD 31,572,000.00 HKD 31,572,000.00 HKD 47,992,600.00 HKD 47,992,600.00 HKD 47,992,600.00
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 114,900.34 HKD 114,900.34 HKD 114,900.34 HKD 115,979.34 HKD 115,979.34 HKD 115,979.34 HKD 103,626.05 HKD 103,626.05 HKD 103,626.05
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 12,100,000 12,100,000 12,100,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 12,100,000 12,100,000 12,100,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000
管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) HKD 221,760,817.97 HKD 221,760,817.97 HKD 221,760,817.97 HKD 294,671,317.51 HKD 294,671,317.51 HKD 294,671,317.51 HKD 98,384,630.88 HKD 98,384,630.88 HKD 98,384,630.88
管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) HKD 221,760,817.97 HKD 221,760,817.97 HKD 221,760,817.97 HKD 294,671,317.51 HKD 294,671,317.51 HKD 294,671,317.51 HKD 98,384,630.88 HKD 98,384,630.88 HKD 98,384,630.88
(百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%)……
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