公告日期：2026-04-30

华泰联合证券有限责任公司

关于三六零安全科技股份有限公司 2025 年度

募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》）等法律法规的规定，对三六零在2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]656号）核准，三六零非公开发行人民币普通股股票381,308,030股，发行价为每股人民币12.93元，共计募集资金人民币4,930,312,827.90元，扣除不含增值税相关发行费用后，募集资金净额为人民币4,838,671,590.97元。

上述募集资金已于2020年12月23日全部到位，并存放于募集资金专项账户实行专户管理。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》（众环验字[2020]8001号）。
二、募集资金存放、管理情况

为了规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《三六零安全科技股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司 2017 年年度股东大会审议通过；后于 2021 年年度股东大会审议通过了修订的《三六零安全科技股份有限公司募集
资金管理办法》；2022 年 12 月公司再次修订了《三六零安全科技股份有限公司募集资金管理办法》，该次修订经第六届董事会第十三次会议审议生效；2025年 8 月公司再次修订了《三六零安全科技股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。

根据前述监管机构的规定以及《三六零安全科技股份有限公司募集资金管理办法》的要求，公司分别在招商银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限
公司深圳分行设立了募集资金专用账户，并于 2021 年 1 月 13 日和华泰联合证券
分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

由于募投项目实施主体发生变更，2022 年 6 月 21 日，公司与公司之子公司
北京奇虎科技有限公司、招商银行北京分行以及华泰联合签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《四方监管协议》），公司与公司之子公司三六零数字安全科技集团有限公司、招商银行北京分行以及华泰联合签订了《四方监管协议》。公司分别在兴业银行股份有限公司北京望京支行、中国工商银行股份
有限公司北京望京支行设立了募集资金专用账户，并于 2024 年 12 月 5 日，公司
与公司之子公司北京奇元科技有限公司、兴业银行股份有限公司北京望京支行以及华泰联合签订了《四方监管协议》，公司与公司之子公司三六零鸿腾（南京）数字科技有限公司、中国工商银行股份有限公司北京望京支行以及华泰联合签订了《四方监管协议》。

根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》和《四方监管协议》的规定，公司（或子公司）一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司（或子公司）应当及时通知保荐机构华泰联合证券，专户银行应当及时以传真或约定的电子邮件方式通知保荐机构华泰联合证券，同时提供专户的支出清单。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》和《四方监管协议》履行状况良好。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

户名 开户行 资金用途 银行账号 账户类 账户余额
别

三六零安全 招商银行股份

科技股份有 有限公司北京 募集资金专户 512904……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。