公告日期：2025-06-13

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2025-035

债券代码：113033 债券简称：利群转债

利群商业集团股份有限公司

关于因实施 2024 年度权益分派调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前
一交易日（2025 年 6 月 12 日）至权益分派股权登记日（2025 年 6 月 18 日）期间，
本公司可转债停止转股，2025 年 6 月 19 日起恢复转股。

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

可转债转股复

113033 利群转债 2025/6/18 2025/6/19
牌

调整前转股价格：4.86元/股

调整后转股价格：4.84元/股

“利群转债”本次转股价格调整实施日期：2025年6月19日

利群商业集团股份有限公司（以下简称“利群股份”）于2020年4月1日公开
发行了18亿元可转换公司债券，并于2020年4月21日起在上海证券交易所上市交易。
债券简称为“利群转债”，转债代码为“113033”，初始转股价格为 7.16元/股，
转股期限：2020年10月9日至2026年3月31日。

因2020年7月20日公司实施了2019年度利润分配方案，“利群转债”转股价格由7.16元/股调整为7.01元/股；因2022年7月7日公司实施了股权激励限制性股票回购注销，“利群转债”转股价格由7.01元/股调整为7.05元/股；因2022年7月20日公司实施了2021年度利润分配方案，“利群转债”转股价格由7.05元/股调整为6.90元/股；因2023年7月10日公司实施了2022年度利润分配方案，“利群转债”转股价格由6.90元/股调整为6.80元/股；因2024年5月8日公司实施了可转债转股价格向下修正条款，“利群转债”转股价格由6.80元/股调整为4.90元/股；因2024年6月11日公司实施了2023年度利润分配方案，“利群转债”转股价格由4.90元/股调整为4.87元/股；因2024年8月29日公司实施了股份回购注销，“利群转债”转股价格由4.87元/股调整为4.86元/股。

本次调整前的最新转股价格为4.86元/股。

一、转股价格调整依据

公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》：公司2024年度利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户里的股份数后的股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.02元（含税）。

根据《上市公司股份回购规则》相关规定，公司已回购的股份不参与本次利润分配。截至本公告披露日，公司总股本913,932,943股，公司回购专用证券账户里的A股股份62,559,912股，公司以总股本扣除公司回购专用证券账户里的股份数后的851,373,031股为基数，每股派发现金红利0.02元（含税），本次不以公积金转增股本，不送红股。

根据《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的发行条款，在可转债发行之后，当公司发生派送现金股利的情况，公司将按相应公式进行转股价格的调整，以充分保护可转换公
司债券持有人权益。因此“利群转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》发行条款的有关规定，在本次可转债发行之后，当公司因发生派发股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后……
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