公告日期：2026-03-24

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2026-007

债券代码：113033 债券简称：利群转债

利群商业集团股份有限公司

关于“利群转债”到期兑付暨摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因“利群转债”到期兑付暨摘牌,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日

113033 利群转债 可转债债券停牌 2026/3/27

可转债到期日/兑付登记日：2026 年 3 月 31 日

兑付本息金额：110 元人民币/张（含税）

兑付资金发放日：2026 年 4 月 1 日

可转债摘牌日：2026 年 4 月 1 日

可转债最后交易日：2026 年 3 月 26 日

可转债最后转股日：2026 年 3 月 31 日

自 2026 年 3 月 27 日至 2026 年 3 月 31 日，“利群转债”持有人仍可以依据约

定的条件将“利群转债”转换为公司股票。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044号）核准，利群商业集团股份有

限公司（以下简称“利群股份”、“公司”）于2020年4月1日公开发行了1,800万

张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额180,000万元，期限6年。经上海证

券交易所同意，公司可转债于2020年4月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券

简称“利群转债”，债券代码“113033”。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，现将“利群转债”到期兑付摘牌事项公告如下：

一、兑付方案

本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。“利群转债”到期兑付本息金额为 110 元人民币/张（含税）。

二、可转债停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“利群转债”将于 2026 年 3
月 27 日开始停止交易，3 月 26 日为“利群转债”最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 3 月 27 日至 2026 年 3 月 31 日），
“利群转债”持有人仍可以依据《募集说明书》约定的条件将“利群转债”转换为公司股票。“利群转债”当前转股价格为 4.84 元/股，请投资者注意转股可能存在的风险。

三、兑付债券登记日（可转债到期日）

“利群转债”到期日和兑付登记日为 2026 年 3 月 31 日，本次兑付的对象为
截至 2026 年 3 月 31 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“利群转债”全体持有人。
四、兑付本息金额与兑付资金发放日

“利群转债”到期兑付本息金额为 110 元人民币/张（含税），兑付资金发放日
为 2026 年 4 月 1 日。

五、兑付办法

“利群转债”到期兑付的本金和利息将由中登上海分公司通过托管券商划入“利群转债”持有人资金账户。

六、可转债摘牌日

自 2026 年 3 月 27 日起，“利群转债”将停止交易。自 2026 年 4 月 1 日起，“利
群转债”将在上海证券交易所摘牌。

七、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应履行纳税义务。根据《募集说明书》的相关规定，公司将按照债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债，其中个人收益部分的所得税将统一由各兑付机构按 20%的税率代扣代缴，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 108 元人民币（税后）。上述所得税最终代扣代缴政策，以……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。