公告日期：2026-04-02

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2026-008
利群商业集团股份有限公司

关于“利群转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

到期兑付数量：6,995,050 张

到期兑付总金额：769,455,500 元

兑付资金发放日：2026 年 4 月 1 日

可转债摘牌日：2026 年 4 月 1 日

根据中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044号）核准，利群商业集团股份有限公司（以下简称“利群股份”、“公司”）于2020年4月1日公开发行了1,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额180,000万元，期限6年。经上海证券交易所同意，公司可转债于2020年4月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“利群转债”，债券代码“113033”。

一、可转债到期兑付的公告情况

公司分别于 2026 年 2 月 25 日、2026 年 2 月 27 日、2026 年 3 月 3 日、2026
年 3 月 24 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露了《利群商业集团股份有限公司关于“利群转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》、《利群商业集团股份有限公司关于“利群转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》、《利群商业集团股份有限公司关于“利群转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》、《利群商业集团股份有限公司关于“利群转债”到期兑付暨摘牌的公告》，相关兑付事项如下：

（一）兑付登记日：2026 年 3 月 31 日

（二）兑付对象：截至 2026 年 3 月 31 日上海证券交易所收市后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“利群转债”全体持有人。

（三）兑付本息金额：110 元人民币/张（含税）

（四）兑付资金发放日：2026 年 4 月 1 日

二、可转债到期兑付结果和对公司的影响

（一）可转债转股情况

“利群转债”转股期为 2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 31 日。截至 2026
年 3 月 31 日，“利群转债”累计转股金额为 1,100,495,000 元，累计转股数量
226,865,443 股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的 26.36%。未转股的“利群转债”金额为 699,505,000 元，占“利群转债”发行总量的 38.86%。

（二）股本变动情况

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日期间，共有 321,594,000 元“利群转债”
转为公司股份，转股数量为 66,444,872 股（其中 39,764,524 股来源于公司回购股
份，26,680,348 股为新增股份）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司股本结构变动如
下：

单位：股

本次增减变动

变动前 可转债转股新增股份 变动后

股份类别

（2025年12月31日） （2026 年 1 月 1 日至 （2026 年 3 月 31 日）
2026 年 3 月 31 日）

无限售条件流通股 933,060,765 +26,680,348 959,741,113

总股本 933,060,765 +26,680,348 959,741,113

注：

1.本次变动前的股本情况详见公司于 2026 年 1 月 6 日披露的《利群商业集
团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2026-001）。

2.公司于 2025 年 2 月 19 日披露了《关于“利群转债”变更转股股份来源的
公告》，自 2025 年 2 月 19 日起，公司可转债转股来源由“新增股份”变更为“优
先使用回购股份转股，……
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