公告日期：2023-11-22
交易所买卖基金的交易资料
交易所买卖基金经理名称 恒生投资管理有限公司
交易所买卖基金名称 恒生中国企业指数上市基金 恒生中国企业指数上市基金
股份代号 2828 82828
日期(ddmmmyyyy) 22Nov2023 22Nov2023
货币 货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 61.5231 RMB 56.3429
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 6,152,310.00 HKD 6,152,310.00
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 50,199.90 HKD 50,199.90
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 490,514,847 490,514,847
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 490,514,847 490,514,847
管理资产总额 (香港单位) HKD 30,177,996,885.60 HKD 30,177,996,885.60
管理资产总额 (基金总值) HKD 30,177,996,885.60 HKD 30,177,996,885.60
(百分率%) (百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) -0.01 0.10
附注
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目
3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之商品市值
4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数
5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额
6. 以人民币计值之每基金单位最後收市资产净值，将为以港元计值之每基金单位最後收市资产净值乘以 彭博於该交易日下午二时正（香港时间）所报之境外人民币(CNH) 汇率（东京综合）计算。
7. 对於「双柜台」ETF：
- 已发行之基金单位包括人民币柜台及港币柜台的基金单位
- 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括人民币柜台及港币柜台)的资产净值
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额外的披露范围:
每个新增基金单位之一篮子指数股份： 23Nov2023
股份代号 指数股份名称 股份数额
0020 商汤－Ｗ 16544
0175 吉利汽车 5423
0267 中信股份 6536
0291 华润啤酒 1458
0386 中国石油化工股份 22271
0688 中国海外发展 3443
0700 腾讯控股 1556
0857 中国石油股份 18962
0881 中升控股 753
0883 中国海洋石油 14022
0939 建设银行 97232
0941 中国移动 5520
0960 龙湖集团 1710
0968 信义光能 4401
0981 中芯国际 3755
0992 联想集团 7085
1024 快手－Ｗ 2533
1088 中国神华 3035
1093 石药集团 8023
1109 华润置地 2884
1177 中国生物制药 10143
1211 比亚迪股份 937
1288 农业银行 27626
1398 工商银行 66304
1658 邮储银行 8923
1810 小米集团－Ｗ 15754
2015 理想汽车－Ｗ 1124
2020 安踏体育 1273
2313 申洲国际 743
2318 中国平安 6024
2319 蒙牛乳业 2840
2331 李宁 2132
2382 舜宇光学科技 641
2618 京东物流 2374
2628 中国人寿 6688
2688 新奥能源……
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