公告日期：2019-07-31

交易所买卖基金的交易资料

交易所买卖基金经理名称 Premia Partners Company Limited

交易所买卖基金名称 Premia道琼斯新兴东盟顶尖100 ETF Premia道琼斯新兴东盟顶尖100 ETF Premia亚洲创新科技ETF Premia亚洲创新科技ETF Premia MSCI越南ETF Premia MSCI越南ETF Premia美国国库浮息票据ETF Premia美国国库浮息票据ETF

股份代号 9810 2810 9181 3181 9804 2804 9077 3077

日期(ddmmmyyyy) 30Jul2019 30Jul2019 30Jul2019 30Jul2019 30Jul2019 30Jul2019 30Jul2019 30Jul2019

货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) (附注 6)(附注 7) USD 10.5643 HKD 82.6482 USD 8.9630 HKD 70.1288 USD 10.0648 HKD 78.7405 USD 500.4074 HKD 3,914.8622

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) USD 528,215.00 USD 528,215.00 USD 448,150.00 USD 448,150.00 USD 201,296.00 USD 201,296.00 USD 500,407.40 USD 500,407.40

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) USD 2,456.03 USD 2,456.03 USD 3,867.98 USD 3,867.98 USD 719.55 USD 719.55 USD 985.61 USD 985.61

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 4,700,000 4,700,000 650,000 650,000 2,220,000 2,220,000 235,000 235,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 4,700,000 4,700,000 650,000 650,000 2,220,000 2,220,000 235,000 235,000

管理资产总额 (香港单位) USD 49,652,264.91 USD 49,652,264.91 USD 5,825,968.86 USD 5,825,968.86 USD 22,343,880.54 USD 22,343,880.54 USD 117,595,749.21 USD 117,595,749.21

管理资产总额 (基金总值) USD 49,652,264.91 USD 49,652,264.91 USD 5,825,968.86 USD 5,825,968.86 USD 22,343,880.54 USD 22,343,880.54 USD 117,595,749.21 USD 117,595,749.21

(百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) -0.04 -0.24 -0.15 -0.40 1.14 1.09 -0.02 -0.02……
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