公告日期：2025-06-26

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2025-019
九牧王股份有限公司

关于上海证券交易所对公司 2024 年年度报告的

信息披露监管问询函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 27 日收到上海证
券交易所发来的《关于九牧王股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0655 号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司会同年审会计师对《问询函》所列事项逐项复核落实，现将《问询函》相关回复具体内容公告如下（除特别注明外，相关金额单位为人民币万元）：

一、关于资金情况。公司主营男装的生产、销售。2022 年至 2024 年年末，
公司货币资金期末余额分别为 6.72 亿元、10.66 亿元、7.66 亿元，短期借款及长期借款合计金额分别为 6.12 亿元、4.07 亿元、2.24 亿元。此外，公司金融资产及股权投资规模较大，包括一级股权投资、股票、债券、私募基金、信托产品、
可转债等。2022 年至 2024 年公司前述投资期末账面价值分别为 24.79 亿元、22.8
亿元、22.7 亿元，占公司总资产的 44%、39%、40%，占比较高。公司金融资产及股权投资主要采用公允价值计量，对应期间，公司公允价值变动净损失分别为 1.69 亿元、1.16 亿元、0.59 亿元。请公司：

（一）分款项性质列示近 3 年货币资金的存放地点、利率水平、期末余额、期间发生额、日均存款余额等，并按债务类型列示借款金额、到期日、融资成本、具体用途、偿付安排等；

公司回复：

1、货币资金情况

2022 年末、2023 年末及 2024 年末，公司分别持有货币资金 6.72 亿元、10.66
亿元及 7.66 亿元。公司建立了完善的货币资金内控制度，按照《财务管理制度》、《货币资金管理制度》等规定，对公司、分公司及下属的控股子公司货币资金进行严格管理。公司的货币资金真实、准确、完整，利息收入与货币资金金额匹配，不存在资金挪用、占用或被他方使用等情况。

近 3 年，公司货币资金的具体存放情况如下：

（1）2024 年货币资金存放情况

性质 存放地点 利率水平 期末余额 期间净发 日均存款
生额 余额

库存现金 公司 不适用 3.32 1.40 5.07

中国工商银行 活期利率、协定 14,241.71 6,386.35 13,310.99
利率

中国民生银行 协定利率 7,433.56 -6,867.70 9,566.02

中国银行 协定利率 3,200.68 -18.80 1,270.84

银行活期存款 中国建设银行 活期利率、协定 2,496.60 -15,653.11 11,304.50
利率

泉州银行晋江池店支行 协定利率 2,060.06 -15,194.94 4,891.25

其他银行 活期利率、协定 1,924.75 -11,824.35 8,411.67
利率

小计 31,357.36 -43,172.55 4……
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