公告日期：2025-06-25

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-040

陕西北元化工集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金
管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：存款类产品
投资金额：260,000 万元

履行的审议程序：2025 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第十二次会议、第
三届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起 12 个月内继续使用
额度不超过人民币 26 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、
有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期
限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司
保荐机构已发表了同意意见。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日披露
的《陕西北元化工集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2025-035）。
特别风险提示：公司本次选择的现金管理产品风险可控，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响的风险。
一、 前次现金管理到期赎回情况

为提高募集资金使用效益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金投资项目、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，公司于
2024 年 7 月 24 日起以部分闲置募集资金 130,000 万元购买了西安银行“稳利盈”
1 号 D 款、以部分闲置募集资金 120,000 万元购买了长安银行“息息添利”60 款

产品。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日披露的《陕西北元化工集团股份有
限公司关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2024-032）。

上述现金管理产品已于 2025 年 6 月 24 日全部赎回，共收回本金 250,000 万
元及收益 6,726.72 万元。具体情况如下：

受托方 产品 产品 金额 产品期限 履行 实际收益
名称 类型 名称 （万元） 情况 （万元）

存款类 “稳利盈”1 结息周期为1个月，结息日

西安银行 产品 号D款 130,000 未支取则自动将资金本息 赎回 3,497.89
转存下一个结息周期

存款类 “息息添 结息周期为1个月，结息日

长安银行 产品 利”60款 120,000 未支取则自动将资金本息 赎回 3,228.83
转存下一个结息周期

二、 本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集 资金投资项目、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，公司拟继 续利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利 益。

（二）现金管理金额

公司本次现金管理的金额为 260,000 万元，其中拟购买西安银行“单位大额
存单 2025 年第二十四期 5 年”120,000 万元、长安银行“季稳年增”140,000 万
元。

（三）资金来源

1.资金来源：闲置募集资金

2.使用闲置募集资金进行现金管理的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号文批准，并经上海证
券交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A 股）361,111,112 股，发行
价格 10.17 元/股，共募集资金 3,672,500,009.04 元，扣除本次股票发行费用后的
募集资金为 3,439,990,700.00 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（希会验字〔2020〕0046 号）。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。