公告日期：2026-05-08

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2026-017 号

中国外运股份有限公司

关于与招商局国际财务有限公司签订《金融服务协议》
暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次交易简要内容

中国外运股份有限公司（简称：中国外运或公司）与招商局国际财务有限公
司（简称：国际财务公司）签订《金融服务协议》，国际财务公司为公司及下属子公司提供存款、结算、信贷、外汇及其他金融服务。

交易限额

每日最高存款余额 5 亿元等值人民币

每日最高贷款余额 10 亿元等值人民币

协议有效期 3 年

存款利率范围 存款利率不低于公司及下属子公司登记注册地、主要营

业地和中国香港主要商业银行同期同类型存款的利率。

贷款利率不高于公司及下属子公司在登记注册地、主要

贷款利率范围 营业地和中国香港主要商业银行取得的同期同档次贷款

利率。

本次交易构成关联交易

国际财务公司为公司实际控制人招商局集团有限公司（简称：招商局集团）的下属子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的情形。因此，国际财务公司为公司的关联法人，公司与国际财务公司签署《金融服务协议》属于关联交易。

本次关联交易无需进一步提交股东会审议。

一、关联交易概述

为加强公司境外资金管理，拓宽融资渠道，公司与国际财务公司签订《金融服务协议》，国际财务公司在境外为公司及下属子公司提供存款、结算、信贷、外汇及其他金融服务，并约定公司及下属子公司在国际财务公司的日终存款余额（不包括来自国际财务公司的任何贷款所得款项）不得超过 5 亿元等值人民币，国际财务公司向公司及下属子公司授出的每日最高未偿还贷款结余（包括应计利息和手续费）不得超过 10 亿元等值人民币。协议期限为三年。

鉴于国际财务公司为公司实际控制人招商局集团的下属子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的情形，国际财务公司为公司的关联法人，公司与国际财务公司签署《金融服务协议》属于关联交易。

上述关联交易事项已经公司独立董事专门会议二零二六年度第三次会议和第四届董事会第二十五次会议审议通过，无需进一步提交股东会审议。

二、 交易方介绍

（一）关联方基本情况

财务公司名称 招商局国际财务有限公司

企业性质 国有全资企业

公司注册号（香港） 542740

注册地址 香港干诺道中 168-200 号信德中心－招商局大厦 39 楼

法定代表人 吴泊

注册资本 1,000 万港币

成立时间 1996 年 3 月 21 日

经营范围 金融服务活动，包括投资与控股公司，以及信托、基金
和类似金融实体的活动。

√与上市公司受同一控制人控制，具体关系：国际财务
财务公司与 公司与公司同受招商局集团控制。

上市公司关系 上市公司控股子公司

其他

财务公司实际控制人 招商局集团通过境外全资子公司招商局集团（香港）有
限公司持有国际财务公司 100%股权。

（二）关联方主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，国际财务公司资产总额 2,684,669.95 万港币，负
债总额 1,711,687.45 万港币，净资产 972,982.50 万港币；2025 年营业收入为 0
港币，净利润为-50,431.37 万港币。截至 2026 年 3 月 31 日，国际财务公司资
产总额 2,749,046.02 万港币，负债总额 1,788,346.25 万港币，净资产
960,699.77 万港币；2026 年一季度营业收入为 0 港币……
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