公告日期：2017-05-04
公告编号：2017-015
证券代码：837547 证券简称：佳明环保 主办券商：国元证券
安徽佳明环保科技股份有限公司
2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见
问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等
相关规定,安徽佳明环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2016 年度
募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
公司自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间发行股票募集资金共 1 次。
公司于 2016 年 8 月 18 日召开了第三届董事会第七次会议， 会议审议通过了 《关
于公司股票发行方案的议案》 、 《关于同意设立募集资金专项账户以及签订监管协议
的议案》等议案，并于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《股
票发行方案》 （公告编号：2016-014） 。根据《股票发行方案》 ，佳明环保本次发行不
超过 5,123,618 股，定向发行的价格为每股人民币 7.5 元，预计募集资金总额不超
过人民币38,427,135.00 元。募集资金用于海口市仙月仙河标段水环境综合治理项
目、补充公司流动资金。2016 年 8 月 30 日，公司在中国建设银行股份有限公司潜
山支行设立了账号为 34050168430800000196 的募集资金专项账户。2016 年 9 月 2
日，公司召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。2016 年 10 月
11 日，佳明环保与国元证券、中国建设银行股份有限公司潜山支行签订了《募集资
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金三方监管协议》 。2016 年 10 月 21 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
瑞华验字[2016]34020008 号《验资报告》确认，截至 2016 年 9 月 23 日，佳明环保
根据发行方案已经实际向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 100 万股，每股
发行价人民币 7.50 元，实际募集资金总额人民币 750 万元。
全国股转系统于 2016 年 11 月 28 日出具 《关于安徽佳明环保科技股份有限公司
股票发行股份登记的函》 （股转系统函[2016]8700 号） ，确认佳明环保本次股票发行
100 万股。
二、募集资金管理情况
公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《股票发行问题解答（三）》
等相关规定，制定了《安徽佳明环保科技股份有限公司募集资金管理制度》 ，并经
2016 年第二次临时股东大会审议通过。公司就本次发行募集资金在中国建设银行股
份有限公司潜山支行开立了募集资金专项账户，并且与开户银行及国元证券签订了
《募集资金三方监管协议》 ，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行约定，
规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益。
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。募集资金均用于海口市仙月仙河标段水
环境综合治理项目，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。不存在在取得股转系统出具本次股票发行股份登记函之
前使用本次股票发行募集的资金的情形。
三、募集资金的存放、使用及余额情况
公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，公司只发生一次发行股票募集资
金的行为，本次股票发行募集资金存放于公司募集资金专户中（银行账户：
34050168430800000196，开户银行：中国建设银行股份有限公司潜山支行），本次
募集资金用于海口市仙月仙河标段水环境综合治理项目，不存在提前使用、违规使
用、 挪用等情况。 截至 2016 年 12 月 31 日， 本次募集资金具体使用及余额情况如下：
募集资金实际使用情况（截至 2016 年 12 月 31 日）
项 目 金额（元）
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一、募集资金总额 7,500,000.00
二、募集资金使用 4,220,328.36
三、尚未使用的募集资金余额 3,279,671.64
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2016 年 12 月 31 日,公司严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《全国中小企
业股份转让系统股票发行业务指南……
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