公告日期：2019-05-29

证券代码：836951 证券简称：佛尔盛 主办券商：中信建投
东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司

关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称”全国中小企业股份转让系统”)《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的相关规定，东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年年度股票发行募集资金的存放与使用情况进行了自查。现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

佛尔盛于2016年12月5日，经公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量2,105,263股，每股发行价格为9.5元，预计发行募集资金总额为19,999,998.50元，且该方案于2016年12月21日在公司2016年第二次临时股东大会上予以通过。公司于2016年12月28日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台上披露了本次《股票发行认购公告》，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为大信验字【2017】第18-00001号《验资报告》显示，截至2017年1月7日止，发行人已收到股东认缴股款人民币19,999,998.50元，其中股本2,105,263元，其余扣除本次增资相关中介费用365,500.00元后人民币17,529,235.50元后计入资本公积。本次募集资金用途全部用于公司主营业务，具体用途如下：

序号 募集资金用途 预计投资额（元）

1 新基地土地款 3,300,000.00

2 新基地厂房及配套设施建设 7,700,000.00

3 生产线等设备购置 3,000,000.00

4 补充流动资金 5,999,998.50

合计 19,999,998.50

本次募集资金已于2017年1月7日全部到账，缴存银行为中国银行股份有限公司东莞分行（账号：692567889982），该账户同时为公司本次募集资金设立的专用账户。2017年1月9日，公司与中国银行股份有限公司东莞分行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2017年1月13日大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为大信验字【2017】第18-00001号验资报告。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提供募集资金的使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及全国中小企业股份转让系统相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，并提交公司第一届董事会第七次会议和2016年第二次临时股东大会审议
通过，该制度于2016年12月5日在全国中小企业股份转让系统网站披露（公告编号2016-024）。

公司为本次股票发行的募集资金设立了募集资金专项账户，专户信息如下：

开户名称 东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司

开户行 中国银行东莞分行

开户账号 692567889982

公司严格按照披露的股票发行方案中的用途规划募集资金的管理，2018年度不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形……
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