公告日期：2025-05-31

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-033
中信重工机械股份有限公司

关于向全资子公司提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人：中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）全资子公司（含全资孙公司），不属于关联担保。

担保金额：向银行申请综合授信或占用公司银行授信额度办理非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证担保，合计最高额不超过 231,000 万元人民币，本次担保额度有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

本次担保是否有反担保：否。

公司对外担保逾期金额：中国建设银行股份有限公司江门市分行诉江门市嘉洋新型建材有限公司应向其偿还借款本金124,022,007.12 元及利息（以借款本金 124,022,007.12 元为基数，参照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）作为浮动利率按照涉案借款合同中的约定确定的罚息利率，
计算自 2024 年 9 月 21 日起至实际清偿之日止的利息），律师费
200,000.00 元，诉讼费 671,508.69 元。逾期担保事项涉诉，目前案
件为二审期间，尚未开庭审理，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24
日披露的《中信重工关于对外担保涉诉进展的公告》。

特别风险提示：此次担保额度是公司基于目前业务情况作出的预计，考虑到未来可能的变化，对资产负债率 70%以上的全资子公司（含全资孙公司）提供不超过 80,000 万元人民币的担保额度。
一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据实际业务发展需要，公司拟对全资子公司（含全资孙公司）向银行申请综合授信或占用公司银行授信额度办理非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证担保。

1.为资产负债率未超过 70%的全资子公司提供担保情况。公司为资产负债率未超过 70%的全资子公司（含全资孙公司）提供担保额度不超过 151,000 万元人民币，其中中信重工工程技术有限责任公司（以下简称“工程公司”）80,000 万元人民币、中信重工（洛阳）国际控股有限公司（以下简称“国际控股”）50,000 万元人民币、洛阳中重建筑安装工程有限责任公司（以下简称“建安公司”）15,000万元人民币、洛阳中重铸锻有限责任公司（以下简称“铸锻公司”）2,000 万元人民币、洛阳中重自动化工程有限责任公司（以下简称“自动化公司”）2,000 万元人民币、中信重工（洛阳）设备工程有限公司（以下简称“设备工程公司”）2,000 万元人民币。

2.为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保情况。公司拟对资产负债率 70%以上的全资子公司（含全资孙公司）提供 80,000 万元人民币的担保额度。

合计本次担保预计最高额不超过 231,000 万元人民币。本次担保额度事项是基于公司目前业务情况作出的预计，考虑到未来可能的变
化，在实际提供担保时，公司可在预计担保总额度范围内，根据公司各全资子公司（含全资孙公司）的实际需求对担保额度进行统筹调剂使用。如在担保预计有效期内新设子公司，公司对新设子公司的担保，也可以在预计担保总额度范围内调剂使用预计额度。调剂发生时资产负债率为 70%以上的担保对象仅能从资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度。本次担保均为非关联担保，担保额度有效期自股东会审议通过后 12 个月内有效。

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

关于本次担保预计事项，公司已于 2025 年 5 月 30 日召开的第六
届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加 2025 年向全资子公司提供担保额度预计的议案》，根据相关规则及《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

被担保 担保额 是 是
担保 方最近 截至目 度占上 担保 否 否
担保方 被担保方 方持 一期资 前担保 担保 市公司 预计 关 有
股比 产负债 余额 额度 最近一 有效 联 反
例 率 期净资 期 担 担
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