公告日期：2026-03-14

中信建投证券股份有限公司

关于中信重工机械股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对中信重工 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号），中信重工向特定对象发行普通股（A 股）240,134,144 股，每股发行价格为 3.45 元，募集资金总额人民币828,462,797.65 元，扣除发行费用（不含税）人民币 12,484,371.91 元后，实际募集资金净额为人民币 815,978,425.74 元。

依据《中信重工向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司计划募集资金总额为 82,846.28 万元。鉴于扣除发行费用后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于公司 2023 年 9 月向证监会报送的《中信重工向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资
项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，公司于 2024 年 7 月 25 日召开了公
司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行同比例调整，原定投资金额不变。调整后的投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金金额 募集资金金额
（调整前） （调整后）

1 面板盒体关键装备生产 42,036.35 37,375.10 36,811.88
线建设项目

2 高端耐磨件制造产线智 18,003.38 15,559.30 15,324.83
能化改造项目

3 重型装备智能制造提升 18,508.00 5,058.00 4,981.78
工程建设项目

4 补充流动资金及偿还银 30,253.88 24,853.88 24,479.35
行借款

合计 108,801.61 82,846.28 81,597.84

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用募集资金 41,940.03 万元，
存续的募集资金现金管理金额为 37,000 万元，尚未使用募集资金余额 3,264.32万元（活期存款余额口径，包含利息收入金额及现金管理收益）。

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称 向特定对象发行股份

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 82,846.28

其中：超募资金金额 不适用

减：直接支付发行费用 ……
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