公告日期：2026-06-24

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照2021年宁波金田铜业（集团）股份有限公司可转换公司债券（简称“金田转债”）信用评级的跟踪评级安
排，本评级机构根据宁波金田铜业（集团）股份有限公司（简称“金田股份”，“该公司”或“公司”）提供的
经审计的 2025年财务报表、未经审计的 2026年第一季度财务报表及相关经营数据，对金田股份的财务状况、
经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期
跟踪评级。

该公司于 2021 年 3 月发行期限为 6 年的金田转债，附到期赎回条款和最后两个计息年度投资者回售选择权，
发行规模为 15.00 亿元，截至 2026 年 3 月末，累计有 79.10 万元进行了转股或回售，尚在存续的债券余额为
14.99亿元。

图表 1. 公司存续债券/债务融资工具基本情况

债项名称 发行金额 期限 发行利率（%） 发行时间 注册额度/注册时间 本息兑付
（亿元） （天/年） 情况

金田转债 15.00 6年 第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、 2021年 3月 15亿元/2021年 1月 正常付息
第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%

注：根据金田股份提供的数据整理、计算。

金田转债募集资金总额15.00亿元，扣除相关发行费用后，募集资金净额14.95亿元；其中10.55亿元用于项目
投资，4.40亿元用于补充流动资金。截至2025年末，该公司对募集资金项目累计投入14.36亿元，募投项目全
部建设完成结项，结余募集资金 0.62 亿元（其中净利息收入为 0.02 亿元）永久补充流动资金。金田转债的募
集资金使用情况如下：

图表 2. 募集资金使用情况（截至 2025年末）

涉及债券 项目名称 总投资 拟使用募集资 已使用募集资 项目达到预定可
（万元） 金（万元） 金(万元) 使用状态时间

年产 8万吨热轧铜带项目 66,089.00 38,300.00 38,393.53 于 2021年 7月
开始陆续投产

年产 5万吨高强高导铜合金棒线项目 46,558.00 32,100.00 26,014.65 于 2021年 7月
开始陆续投产

金田转债 广东金田铜业高端铜基新材料项目 120,000.00 25,100.00 25,130.57 2021 年 7 月

金田国家技术中心大楼 11,407.00 10,000.00 10,020.91 2023年 6月

补充流动资金 - 44,028.87 44,028.87 /

注：根据金田股份提供的数据整……
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