公告日期：2025-06-17

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券和向不特定对象发行可转换公司债券（分
别简称“金田转债”和“金铜转债”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据宁波金田铜业（集团）股份
有限公司（简称“金田股份”，“该公司”或“公司”）提供的经审计的 2024 年财务报表、未经审计的 2025 年
第一季度财务报表及相关经营数据，对金田股份的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信
息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司于 2021 年 3 月发行期限为 6 年的金田转债，附到期赎回条款和最后两个计息年度投资者回售选择权，
发行规模为 15.00亿元，截至 2025年 3月末，累计有 15.90万元进行了转股；公司于 2023年 7月发行期限为 6
年期的金铜转债，附到期赎回条款和最后两个计息年度投资者回售选择权，发行规模为 14.50亿元，截至2025
年 3月末，累计有 0.42亿元进行了转股或回售。

图表 1. 公司存续债券/债务融资工具基本情况

债项名称 发行金额 期限 发行利率（%） 发行时间 注册额度/注册时间 本息兑付
（亿元） （天/年） 情况

金田转债 15.00 6年 第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、 2021年 3月 15亿元/2021年 1月 正常付息
第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%

金铜转债 14.50 6年 第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、 2023年 7月 14.50亿元/2023年 6 正常付息
第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0% 月

注：根据金田股份提供的数据整理、计算。

金田转债募集资金总额15.00亿元，扣除相关发行费用后，募集资金净额14.95亿元；其中10.55亿元用于项目
投资，4.40亿元用于补充流动资金。截至2024年末，该公司对募集资金项目累计投入14.36亿元，募投项目全
部建设完成结项，结余募集资金 0.62亿元（其中净利息收入为 0.02亿元）永久补充流动资金。

2024年 3月，该公司将金铜转债原募投项目“年产 8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产 8
万吨精密铜管生产项目”；同时，根据项目的实际建设进度，将募投项目“年产 7 万吨精密铜合金棒材项目”
预计达到可使用状态时间在原预计投产时间基础上延长 24 个月至 2026 年 3 月。截至 2024 年末，金铜转债募
集资金净额 14.45亿元，已累计使用募集资金 6.92亿元。

根据该公司 2024 年 8 月 9 日召开的第八届董事会第三十九次会议、第八届监事会第二十四次会议，公司在不
影响金铜转债募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过 7.68 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限不超过12个月。截至2024年末，公司金铜转债闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为7.29亿元。
金田转债和金铜转债的募集资金使用情况如下：

图表 2. 募集资金使用情况（截至 2024年末）

涉及债券 项目名称 总投资 拟使用募集资 已使用募集资 项目达到预定可

（万元） 金（万元） 金(万元) 使用状态时……
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