公告日期：2026-03-31

中国冶金科工股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的审核报告
二零二五年十二月三十一日止年度

中国冶金科工股份有限公司

关于 A股募集资金 2025 年存放、管理与实际使用情况的专项报告
中国冶金科工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、A 股募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863 号文件核准，公司于 2009 年 9 月在境内公
开发行人民币普通股(A股)350,000万股，发行价格为每股人民币 5.42元，A股募集资金总额为
人民币 1,897,000 万元，扣除承销保荐费人民币 43,631 万元，公司实际共收到上述 A 股的募集
资金人民币 1,853,369 万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币 17,472 万元后，A 股
实际募集资金净额为人民币 1,835,897 万元。上述 A 股募集资金已于 2009 年 9 月 14 日到账，
并经利安达会计师事务所有限责任公司审验出具了《验资报告》(利安达验字[2009]第 1035 号)。
(二)募集资金使用情况及结余情况

截至 2025年 12月 31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2009年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2009年 9月 14日

本次报告期 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日

项目 金额

一、募集资金总额 1,897,000

其中：超募资金金额 151,097

减：直接支付发行费用 61,103

二、募集资金净额 1,835,897

减：

以前年度已使用金额 1,765,633

本年度使用金额 96,028

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 -

其他-具体说明 无

加：

募集资金利息收入 25,764

其他-具体说明 无

三、报告期期末募集资金余额 ……
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