公告日期：2026-03-31

中信证券股份有限公司

关于中国冶金科工股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市及非公开发行 A 股的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中国中冶 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863 号文件核准，公司于 2009 年
9 月在境内公开发行人民币普通股（A 股）350,000 万股，发行价格为每股人民币5.42 元，A 股募集资金总额为人民币 1,897,000 万元，扣除承销保荐费人民币
43,631 万元，公司实际共收到上述 A 股的募集资金人民币 1,853,369 万元，扣除
由公司支付的其他发行费用共计人民币 17,472 万元后，A 股实际募集资金净额
为人民币 1,835,897 万元。上述 A 股募集资金已于 2009 年 9 月 14 日到账，并经
利安达会计师事务所有限责任公司审验出具了《验资报告》（利安达验字[2009]第1035 号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2009 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2009 年 9 月 14 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 1,897,000

其中：超募资金金额 151,097

减：直接支付发行费用 61,103

二、募集资金净额 1,835,897

减：

以前年度已使用金额 1,765,633

本年度使用金额 96,028

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 -

其他-具体说明 无

加：

募集资金利息收入 25,764

其他-具体说明 无

三、报告期期末募集资金余额 0

截至 2025 年 ……
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